Trading de bonos

TRADING DE BONOS

Opere con CFD sobre bonos emitidos por las principales economías del mundo con las mejores condiciones de trading de la industria ofrecidas por HFM. Los bonos pueden brindar estabilidad a cualquier cartera diversificada y actuar como cobertura contra las caídas del mercado, ya que tienen una mayor probabilidad de devolver el monto principal al vencimiento.

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Especificaciones del contrato sobre bonos

Valores de swap en la divisa de margen Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes		 Cierre
del viernes		 Descanso
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
Valores de swap en la divisa de margen Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes		 Cierre
del viernes		 Descanso
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:54:59 -
Valores de swap en la divisa de margen Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes		 Cierre
del viernes		 Descanso
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -

Importante

  1. Los valores de swaps se pueden ajustar diariamente en función de las condiciones del mercado y las tasas proporcionadas por nuestro proveedor de precios aplicables a todas las posiciones abiertas. Se aplican swaps triples todos los viernes.
  2. Horario del servidor: invierno: GMT+2 y verano: GMT+3 (horario de verano) (último domingo de marzo, termina el último domingo de octubre).
  3. Todas las órdenes pendientes se cerrarán a la fuerza durante pausas del mercado. Si queda alguna orden pendiente, será borrada automáticamente tras la hora de cierre del mercado.
  4. La ejecución de nuevas órdenes en los instrumentos Bono está sujeta a los procedimientos de gestión de riesgo de la compañía. La apertura del mercado y las órdenes pendientes podrían enfrentarse a rechazos temporales.

Cálculo del margen requerido en bonos: ejemplo

Moneda base de la cuenta: USD
Posición: Abrir 1 lote VENDER EUBUND.F a 159.17
1 tamaño de lote: 100 acciones
Márgen Requerido: 2% del Valor Nocional
El valor nocional es: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR
El margen requerido es: 15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Fechas de vencimiento del contrato

Símbolo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EUBUND.F 04/03/2026 04/06/2026 04/09/2026 04/12/2026
UKGILT.F 24/02/2026 26/05/2026 25/08/2026 25/11/2025
US10YR.F 24/02/2026 27/05/2026 27/08/2026 26/11/2025

¿QUÉ ES EL NEGOCIO DE BONOS?

El trading de bonos es la compra y venta de títulos de deuda, que son emitidos por corporaciones, gobiernos u otras organizaciones. Cuando compra un bono, esencialmente le está prestando dinero al emisor a cambio de un pago de interés fijo durante un período de tiempo específico. El emisor del bono se compromete a reembolsar el principal (el monto de la inversión inicial) al tenedor del bono cuando el bono alcance su vencimiento.

El trading de CFD sobre bonos le permite operar con los movimientos de precios de los bonos, lo que le permite obtener beneficios potenciales tanto de la subida como de la bajada de sus precios. Esto puede resultar especialmente ventajoso en entornos de tipos de interés volátiles o cambiantes. Al igual que otros CFD, los CFD sobre bonos le permiten operar con apalancamiento, lo que significa que puede controlar una posición más grande con una menor cantidad de capital.

Puede elegir entre HFM WebTrader, las plataformas MT4 y MT5, y la App de HFM para empezar a operar con CFD sobre Bonos.

CÓMO EMPEZAR OPERAR CFD SOBRE BONOS

  • 1. Abra una cuenta en vivo en HFM o pruebe la cuenta demo
  • 2. Determine su estrategia de trading
  • 3. Elija su plataforma de trading
  • 4. Encuentre los bonos que desea negociar
  • 5. Abra y monitorice su posición

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Preguntas frecuentes

Antes de comenzar a operar con bonos, es esencial comprender los conceptos básicos de los bonos, como su funcionamiento, los diferentes tipos de bonos y los riesgos involucrados. Luego, abra una cuenta trading real o demo de HFM, elija los bonos que desea operar y abra su posición.

El precio de los bonos puede verse afectado por varios factores, entre ellos:

  1. Tasas de interés: Las tasas de interés tienen un impacto significativo en los precios de los bonos. Cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos baja, y cuando las tasas de interés bajan, el precio de los bonos aumenta. Esto se debe a que, a medida que aumentan las tasas de interés, aparecen bonos más nuevos con rendimientos más altos, lo que hace que los bonos existentes con rendimientos más bajos sean menos atractivos para los inversores.
  2. Riesgo de crédito: El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor del bono no cumpla con sus pagos. Los bonos con un mayor riesgo crediticio, como los bonos basura o de alto rendimiento, suelen tener rendimientos más altos para compensar el mayor riesgo. Si el riesgo crediticio percibido de un bono aumenta, su precio puede disminuir y viceversa.
  3. Inflación: La inflación también puede afectar los precios de los bonos. Si la tasa de inflación es más alta que el rendimiento del bono, el poder adquisitivo de los pagos de intereses y el reembolso del principal disminuye, lo que hace que el bono sea menos atractivo para los inversores. Como resultado, el precio del bono puede disminuir.
  4. Oferta y demanda: Los precios de los bonos también pueden verse afectados por factores de oferta y demanda. Si hay una gran demanda de un bono en particular, su precio puede aumentar. Por el contrario, si hay poca demanda, el precio puede disminuir.
  5. Condiciones económicas: El estado general de la economía también puede afectar los precios de los bonos. Por ejemplo, durante los períodos de incertidumbre económica, los inversores pueden acudir en masa a inversiones más seguras, como los bonos del gobierno, lo que eleva sus precios. Por el contrario, durante los períodos de crecimiento económico, los inversores pueden preferir inversiones más riesgosas, como los bonos corporativos, lo que hace que aumenten sus precios.
  6. Eventos políticos: Los eventos políticos como las elecciones, las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas gubernamentales también pueden afectar los precios de los bonos, en particular los bonos del gobierno. La inestabilidad política o la incertidumbre pueden conducir a un mayor riesgo percibido, lo que hace que los inversores exijan rendimientos más altos y precios de bonos más bajos.

Comprender los factores que afectan los precios de los bonos puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y administrar sus carteras de bonos de manera más efectiva.

Hay varios tipos de comercio de bonos, que incluyen:

  1. Negociación de bonos gubernamentales: Los bonos gubernamentales son emitidos por gobiernos nacionales y se consideran inversiones de bajo riesgo. El trading de bonos del gobierno implica comprar y vender estos bonos en el mercado secundario.
  2. Trading de bonos corporativos: los bonos corporativos son emitidos por empresas para recaudar capital y, por lo general, ofrecen rendimientos más altos que los bonos del gobierno para compensar el mayor riesgo. El trading de bonos corporativos implica comprar y vender estos bonos en el mercado secundario.
  3. Negociación de bonos municipales: los gobiernos estatales y locales emiten bonos municipales para financiar proyectos públicos como escuelas, carreteras y hospitales. El tradubg de bonos municipales implica la compra y venta de estos bonos en el mercado secundario.
  4. Negociación de bonos de alto rendimiento: los bonos basura o de alto rendimiento son emitidos por compañías con calificaciones crediticias más bajas y ofrecen rendimientos más altos que los bonos de grado de inversión para compensar el mayor riesgo. El comercio de bonos de alto rendimiento implica comprar y vender estos bonos en el mercado secundario.
  5. Negociación de futuros de bonos: Los futuros de bonos son contratos financieros que permiten a los inversores comprar o vender un bono específico en una fecha futura a un precio predeterminado. El trading de futuros de bonos implica comprar y vender estos contratos en bolsas de futuros.
  6. Trading de opciones sobre bonos: Las opciones sobre bonos son contratos financieros que otorgan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un bono a un precio específico antes de una fecha específica. El trading de opciones de bonos implica comprar y vender estos contratos en bolsas de opciones.

La cobertura está permitida en todos los instrumentos. Cuando abres posiciones iguales y opuestas del mismo volumen en el mismo instrumento (una posición totalmente cubierta), el requisito de margen para el volumen emparejado pasa a ser cero.
Si la cobertura es parcial (los volúmenes no son iguales), el margen cero se aplica únicamente a la parte emparejada, mientras que el volumen restante no emparejado sigue los requisitos de margen estándar

Si abre una posición opuesta del mismo instrumento con un volumen menor:

  • Se aplica margen cero a la parte emparejada (matched).
  • La parte no emparejada seguirá requiriendo el margen estándar.

Ejemplo:
Si mantiene 1 lote de Compra (Buy) en EURUSD y abre 0.4 lotes de Venta (Sell) en EURUSD:

  • 0.4 lotes requieren margen cero
  • 0.6 lotes permanecen bajo el requisito de margen estándar

Sí. La función opera de manera idéntica en:

  • WebTrader
  • HFM App
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5

Si se cierra un lado de una posición completamente cubierta (fully hedged):

  • La posición abierta restante volverá inmediatamente a los requisitos de margen estándar.
  • El margen se recalcula automáticamente en tiempo real.

No. La modificación del Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) no afecta al margen, siempre y cuando ambas posiciones de cobertura permanezcan abiertas y los volúmenes sigan estando emparejados.

Sí. Una vez que una posición pasa a estar completamente cubierta (fully hedged) y se libera el margen, esto se refleja de inmediato en su margen disponible y se puede utilizar para nuevas operaciones.

No. El Margen de Cobertura Cero (Zero Hedge Margin) se aplica a:

  • Todas las tipologías de cuentas
  • Billeteras (wallets) aprobadas y parcialmente aprobadas
  • Todos los instrumentos